财政部门数据处理系统20101110

【基本介绍】 软件针对财政国库（预算）部门为处理记账、对账、数据整合、报表填列、用款计划批复等日常繁锁工作开发，力争使这些繁锁工作由计算机全面代替人工处理，摆脱人工记账、算账、对账、报表填列的一系列工作，真正提高工作效率。【软件特点】 （一）、集中支付 国库集中支付是“指标控制计划，计划控制资金支付”。 1．用款计划批复 随着全国国库集中支付系统的逐步推行，各别县市区的用款计划须经过手工整理成汇总表报领导签批后下达，本软件可对国库集中支付系统导出的用款计划审核数据进行整理并自动生成用款计划汇总批复表。 2．计划执行情况、会计凭证 国库集中支付系统的功能类科目编码是9位编码制，而政府收支科目是7位编码制，本软件可将国库集中支付系统导出计划执行情况转换为7位编码制，并自动生成会计凭证，方便导入到会计电算化软件中，杜绝手工记账容易输错科目的弊端，节省了大量时间。 3．财政直接支付申请书 各别县市区的财政直接支付申请书须经过手工整理成汇总表报领导签批后支付，本软件可对国库集中支付系统导出的财政直接支付申请书审核数据进行整理并自动生成财政直接支付申请书汇总表。 （二）、自动对账 自动对账，是以科目编码为前提，自动核对所有科目是否相符，快速找到差额科目及金额。 1．华兴集成账务CK2000取科目汇总表 本软件可从任何版本的华兴集成账务与报表CK2000中导出科目汇总表（华兴集成账务与报表CK3000可直接导出，无须本软件），并可直接导入到本系统中（导入总会计科目汇总表是自动对账、月报取数、总决算表取数的前提）。 2．指标账支出数据整合工具 本工具可将包含特定字段的支出明细数据导入、整合处理后导出（导出的数据可直接导入到对账工具与总会计科目汇总表自动对账）。 3．自动对账工具 本工具自动将总会计科目汇总表与指标账支出数据科目汇总进行核对，快速查找误差的科目及金额。 （三）、报表取数 报表取数，是以科目编码为前提，自动填列相关报表指定列的所有科目发生额。 月报取数、总决算表取数 将总会计科目汇总表导入，并打开月报或总决算表（一次打开一个表），即可自动取数。